海湾集团财务部：用专业与合规，为集团创造价值

格言：精准是财务的尊严，合规是职业的底线。

　　周一早晨，天蒙蒙亮，李齐圆便发动汽车，向海湾集团平度新河园区出发。每周固定几天，她会到距离青岛市区约140km的海湾精化处理财务相关工作，今年是她作为外派财务经理协助企业工作的第五个年头。

　　不仅仅是李齐圆，在海湾集团本部财务部，自2020年起，有5名女性员工的团队中，已陆续有3名成员作为财务经理外派到海湾索尔维、海湾港务、石化高技校等企业，孟懿、刘丽都是其中一员。

　　企业日常收支款项审批、预算执行情况审核、新旧系统切换与使用培训等内容是她们工作日常。作为财务经理，不仅要将集团本部的管理理念带到一线，而且还要帮助下属企业进一步捋顺资金管理流程，加强决算、预算管控，确保企业技改、工程项目等方面的资金使用合法合规，助力企业优化资金使用，实现更加稳健的经营。

　　“从普通员工到管理者，身份转换的同时，考虑解决问题也需要更加全面。”刘丽感觉受益良多。外派的经历也助推了她们的蜕变，以前只需要专注于个人负责业务，如今作为管理者，如何进行任务分解，怎样加强员工之间沟通，增强团队执行力、凝聚力等，都是她们需要思考的问题。显而易见的是，五年的外派历练，加速了她们成长提升的步伐。

　　除了要负责外派财务经理外，本部财务部在资金统筹管理方面也是成果颇丰。每天下午3:00，通过CBS系统(银企直联系统)，集团下属企业的账上资金会自动零余额归集到集团，这也是集团加强资金统筹的举措之一。集团汇集子公司的资金形成大的资金池，再根据企业提报的资金计划项统一调度使用，既节省企业对外融资的时间精力，也大大节约了融资产生的利息费用。

　　“简单来说，集团目前有‘人民币’、‘外币’两个‘资金池’，”孟懿介绍说，“其中外币资金池方面，之前下属企业外币有的闲置、有的紧缺，需要通过银行买卖额度，现在集团可以直接调拨。”目前，集团已取得外管局批复，有进出口业务的子公司都纳入外币资金池内，集团作为企业之间的平台，每调拨100万美金可以节省3万元费用。2024年财务部共归集美元2980万，为集团节省结售汇费用约186万元。

　　同时，为加强对下属企业资金管理，财务部在严格审批月度资金计划同时，每月增加收入和支出计划完成率分析工作，每个季度分析企业预算执行情况，确保资金收支平衡，降低经营资金现金流不足的风险。2024年，财务部通过对现金流实施强管控，下属企业经营性现金净流量实现大幅提升，其中，海湾精化较上年同期增加2亿元经营性净现金流，管控成效显著。

　　今年年初，集团财务部还组织下属企业总经理，集团技术中心办公室、人力资源部、经济运行部等各部门联合召开了预算管理相关会议，全面梳理汇总存在问题，不断完善企业年度预算计划，通过加强对企业预算中间过程管控，进一步深化集团全面预算管理，助力集团顺利完成各项经营目标。

　　临近下班时间，财务部办公室内鼠标点击声、键盘敲击声、纸张翻阅声持续不断。这支巾帼团队，多年如一日坚守财务阵地，她们用高水准的专业技能，推动业财管理流程实现一体化、标准化，为集团及所属企业高质量发展提供充足“粮草”…